Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер
937
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 201,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 816,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 631,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 341,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 518,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 131,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 849,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 448,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 125,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 508,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 891,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 922,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 596,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 153,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 919,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 756,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 79,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 24,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 370,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 627,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 124,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 415,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 753,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 089,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 29 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 966,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 492,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 256,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 346,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 398,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 114,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 226,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 167,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 639,0000 | |
| до востребования | 45209 | 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 540,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 215,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 377,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 588,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 341,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 585,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 539,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 160,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 533,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 832,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 21,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 570,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 482,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 46,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 41,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 131,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 483,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 641,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 669,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 497,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 424,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 149,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 115,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 219,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 65,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 931,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 931,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 157,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 646,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 581,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 818,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 389,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 64,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 472,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 45,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 175,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 378,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 466,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 535,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 219,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 117 173,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 643,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 11 925,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 487,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 240,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 82 014,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 184,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 542,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 547,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 3 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 238 666,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 440 034,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 440 047,0000 | |
Страница была полезной?