Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Городской банк "Нижний Новгород"
Регистрационный номер
926
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 910,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 41 349,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 258 236,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 141,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 945,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 435,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 671,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 113 636,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 774,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 124,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 103,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 6 286,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 604,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 314,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 002,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 6 324,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 019,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 136,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 30,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 170,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 132 825,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 69 800,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 024,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 127 122,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 134,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 438,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 244,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 30 973,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 11 688,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 12 689,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6 955,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 688,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 486 388,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 67 789,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 054,0000 | |
Физические лица | 40817 | 10 070,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 26,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 666,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 3 210,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 036,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 003,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 29 785,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 83 030,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 28 448,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 864,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 031,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 26 796,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 277,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 256 434,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 174 612,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 316 488,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 96,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 640,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 26,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 936,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 135,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 616,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 59 324,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 59 707,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 466 372,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 578 499,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 610,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 124,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 912,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 707,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 600,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 128 455,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 015,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 420,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 880,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 140 004,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 169 926,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 43 190,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 584,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 391,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 684,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 075,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 647,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 318,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 417,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 202,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 365,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 107,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 244,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 155,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 717,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 318,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 661,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 37 616,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 54,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 000,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 000,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 10,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 4 748,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 120,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 224,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 36 837,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 3 235,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 210,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 141,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 106,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 146,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 018,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 973,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 500,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 193,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 85,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 43,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 425,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 412,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 137 241,0000 | |
Земля | 60404 | 5 400,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 521,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 93 353,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 50,0000 | |
Материалы | 61008 | 88,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 288,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 245,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 1 359,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 825,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 211,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 358,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 133,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 571,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 237,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 12 500,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 288,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 614,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 231,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 979,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 38,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 269,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 10 291,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 74 122,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 002,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 509,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 277,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 23,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 180,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 372,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 495,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 132,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 781,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 135 263,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 233,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 001,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 66,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 40 151,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 907,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 301 489,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 872 317,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 350 605,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 918,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 24 194,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 764,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 12 384,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 531,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 015,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 989,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 400 740,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 404 878,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 778 935,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 778 935,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 |
Страница была полезной?