Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Городской банк "Нижний Новгород"
Регистрационный номер
926
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 786,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 35 604,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 222 314,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 218,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 332,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 800,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 058,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 655,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 50 038,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 205,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 342,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 101,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 641,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 105 423,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 710,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 876,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 641,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 479,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 266,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 121,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 258,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 27 340,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 950,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 72 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 103 814,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 141,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 281,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 14 060,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 258,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 077,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 15 504,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3 861,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 84,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 12 182,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 51 408,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 687,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 268 446,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 62 612,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 210,0000 | |
Физические лица | 40817 | 7 053,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 635,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 038,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 140,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 046,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 035,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 554,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 59 175,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 217,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 209,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 16 102,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 709,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 78 414,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 797,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 323 744,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 99,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 295,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 259,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 093,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 350,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 686,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 77 063,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 270 171,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 477 132,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 262,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 422,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 680,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 335,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 466,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 421,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 238,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 580,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 35,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 60,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 891,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 597,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 100 430,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 99 245,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 557,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 585,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 967,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 967,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 822,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 511,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 559,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 373,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 148,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 619,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 077,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 374,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 116,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 559,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 282,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 56,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 671,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 42,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 491,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 120,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 224,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 70,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 7 521,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 280,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 190,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 30 991,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 608,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 320,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 501,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 56 742,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 314,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 088,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 179,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 607,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 39,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 166,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 522,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 791,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 20 175,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 374,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
Материалы | 61008 | 66,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 101,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 006,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 145,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 783,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 986,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 139,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 716,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 384,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 152,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4 295,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 566,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 052,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 051,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 516,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 407,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 695,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 55 854,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 519,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 958,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 749,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 22,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 72,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 150,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 300,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 398,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 606,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 128 271,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 000,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 20,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 76 813,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 41 615,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 676 615,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 870 539,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 255 860,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 631,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 26 837,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 078,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 12 384,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 781,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 652,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 704,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 382 324,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 775 090,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 292 239,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 124 403,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 167 851,0000 |
Страница была полезной?