Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 65 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 213,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 772,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 268,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 996,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 209,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 68 863,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 204,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 434,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 654,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 114,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 672,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 744,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 811,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 242 134,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 751,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 218,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 800,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 850,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 141,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 112,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 77 860,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 336 348,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 644,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 288,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 972,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 85 385,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 115 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 98 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 612,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 033,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 317 631,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 789,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 627,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 392,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 72,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 370,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 822,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 33 552,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 448,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 527,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 908,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 184,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 305,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 99,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 106 788,0000 | |
| Земля | 60404 | 275,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 642,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
| Материалы | 61008 | 245,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 184,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 387,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 214 577,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 183,0000 | |
| Расходы | 70606 | 196 487,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 448,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 864,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 730,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 71 759,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 143,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 300,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 464 851,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 959,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 174,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 36 681,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 30 105,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 670 981,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 166,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 426,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 111,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 279,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 506 152,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 812 535,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 133,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 133,0000 | |
Страница была полезной?