Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
903
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 26,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 009,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 965,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 205,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 406,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 585,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 185,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 479,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 440,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 634,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 730,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 907,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 422,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 395,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 441,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 222,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 597,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 2 167,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 264,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 532,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 669,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 56 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 778,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 365,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 74,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 359,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 027,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 652,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 836,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 377,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 345,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 221,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 776,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 17 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 465,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 639,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 104,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 309,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 10,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 72,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 72,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 030,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 378,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 418,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 030,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 012,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 311,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 311,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 54,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 44,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 293,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 105,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 099,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 606,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 73,0000 | |
| Материалы | 61008 | 118,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 007,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 969,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 939,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 540,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 35,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 209,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 60,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 665,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 182,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 346,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 322,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 585,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 034,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 774,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 950,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 268,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 795 835,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 305,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 487,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 885,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 278 729,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 470,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 225,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 95,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 686,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 497,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 968,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 141 555,0000 | |
Страница была полезной?