• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер
902

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 23 695,0000
государственным организациям 10203 211,0000
негосударственным организациям 10204 286 470,0000
физическим лицам 10205 2 502,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 0,0000
государственным организациям 10303 7,0000
негосударственным организациям 10304 109,0000
физическим лицам 10305 106,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 496,0000
Эмиссионный доход 10602 3 800,0000
Резервный фонд 10701 2 713,0000
Фонды специального назначения 10702 1 804,0000
Фонды накопления 10703 32 363,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 696,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 880,0000
Денежные средства в пути 20209 1 908,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 950,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 766,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 072,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 564,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 874,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 346,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28 629,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 51,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 37 196,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 941,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 22,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 887,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 238,0000
Некоммерческие организации 40603 866,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 587,0000
Коммерческие организации 40702 120 129,0000
Некоммерческие организации 40703 6 599,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 705,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 96,0000
Физические лица 40817 20 726,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 294,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 1 580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 18 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 285 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 203 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 419,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 114,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 160,0000
Резервы на возможные потери 44615 54,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 806,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 790,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 82 307,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 84 067,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 235 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 750,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 303,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 098,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 144,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 102,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 100 255,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 129,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 144,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 252,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 106 285,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 383,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 63,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 147,0000
Физическим лицам 45815 894,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 236,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 470,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 161,0000
Требования по прочим операциям 47423 125,0000
Резервы на возможные потери 47425 95,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 284,0000
Требования по получению процентов 47427 672,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 672,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 813,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 1 219,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 9 058,0000
Резервы на возможные потери 47702 1 051,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 388,0000
Резервы на возможные потери 47804 90,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 579,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 788,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 950,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 79,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 967,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 591,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 967,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 571,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 122,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 308,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 276,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 601,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 13 285,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 583,0000
Земля 60404 382,0000
Амортизация основных средств 60601 15 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 141,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 314,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 305,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 532,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 122,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 603,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 29,0000
Другие доходы 70107 27 843,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 715,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 990,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 86,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 796,0000
Другие расходы 70209 17 246,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 752,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 909,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 715,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 120 006,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 141 773,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 622,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 646 852,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 051 683,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 246,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 662,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 188,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 634,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 265,0000
Арендованные основные средства 91503 2 040,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 20 023,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 879,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 282,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 920,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 823,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 434,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 043 189,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 541,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 554,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?