• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
Регистрационный номер
901

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 113 070,0000
физическим лицам 10205 2 557,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 263,0000
Резервный фонд 10701 47 344,0000
Фонды специального назначения 10702 2 635,0000
Фонды накопления 10703 893 025,0000
Другие фонды 10704 6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 755,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 846 483,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 103,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 277 207,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 644,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 554,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 200 471,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 200 471,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 283 342,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 283 342,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 100,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 103,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 736 592,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 748 338,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 918,0000
Коммерческие организации 40702 4 665 488,0000
Некоммерческие организации 40703 5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 674,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 384 460,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8,0000
Физические лица 40817 58 693,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 826,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 25 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 247 936,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 135 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 627,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 249 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 211 080,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 484 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 215 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 661 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 485 439,0000
на срок свыше 3 лет 45208 163 655,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 202 680,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 18 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 286,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 949,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 319,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 159,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 977,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 267 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 53 698,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 008,0000
Резервы на возможные потери 45715 30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 850,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 069,0000
Физическим лицам 45815 19,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 937,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 48 898,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 48 897,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 900,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 463,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 432,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 869,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 682,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 551,0000
Требования по получению процентов 47427 114,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 014,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 173,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 412,0000
Прочие долговые обязательства 50107 72 195,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 35 137,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 787,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 650,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 301 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 548 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 451 112,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 886,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 71 414,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 178 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 35 178,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 82 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 510,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 857,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 970,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 593,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 010,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 32,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 679,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 545,0000
Амортизация основных средств 60601 11 173,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000
Материалы 61008 617,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 126 177,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 180,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 006 365,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 82 765,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 673,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 899 782,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 501 615,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 517 055,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 457 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 164 063,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 302,0000
Арендованные основные средства 91503 3 298,0000
Арендованное другое имущество 91504 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 322,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 297,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 950,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 619,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 190,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 655 474,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 036 587,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 205,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 481 821 145,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 463 235 229,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 586 121,0000
Страница была полезной?