Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
Регистрационный номер
901
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 113 070,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 557,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 263,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 47 344,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 635,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 893 025,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 6 815,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 28 755,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 846 483,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 103,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 277 207,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 27,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 644,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 554,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 200 471,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 200 471,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 283 342,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 283 342,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 100,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 103,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 736 592,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 1 748 338,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 36 918,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 665 488,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 674,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 384 460,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
Физические лица | 40817 | 58 693,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4 826,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 25 600,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 150 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 247 936,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 135 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 23 627,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 249 000,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 567,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 790,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 211 080,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 320 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 484 891,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 170 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 120 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 7 749,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 215 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 661 930,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 485 439,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 163 655,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 37 978,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 202 680,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 18 423,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 286,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 949,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 319,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 159,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6 977,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 267 142,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 53 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 3 208,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 30,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 850,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 069,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 19,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 15 937,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 48 898,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 48 897,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 48 900,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 463,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 432,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 869,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 14 682,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 551,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 114,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 114,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 014,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 173,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 29 412,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 72 195,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 35 137,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 787,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 5 650,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 17 878,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 301 846,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 548 112,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 451 112,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 36 640,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 886,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 71 414,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 178 115,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 178,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 82 700,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 510,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 857,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 970,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 593,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 159,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 010,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 679,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 545,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 173,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 37,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 32,0000 | |
Материалы | 61008 | 617,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 838,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 126 177,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 180,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 006 365,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 82 765,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 9,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 673,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 899 782,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 501 615,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 517 055,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 457 738,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 164 063,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 302,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 3 298,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 15,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 322,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 297,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 950,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 619,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 190,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 655 474,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 036 587,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 205,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 481 821 145,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 463 235 229,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 586 121,0000 |
Страница была полезной?