• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"
Регистрационный номер
901

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 113 069,0000
физическим лицам 10205 2 558,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 263,0000
Резервный фонд 10701 47 344,0000
Фонды специального назначения 10702 1 608,0000
Фонды накопления 10703 760 203,0000
Другие фонды 10704 6 815,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 137,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 676 919,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 144,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 798 709,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 882,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 447,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 607 444,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 607 444,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 466,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 363,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 925 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 630,0000
Резервы на возможные потери 32015 486,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 042 253,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 136,0000
Коммерческие организации 40702 2 485 096,0000
Некоммерческие организации 40703 7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 723,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 460 089,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 8,0000
Физические лица 40817 21 695,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 101 288,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 16 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 4 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 121 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 206 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 724 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 737,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 189,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 193 581,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 346 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 170 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 760,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 463 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 249 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 441 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 454 717,0000
на срок свыше 3 лет 45208 154 031,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 113 157,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 593,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 090,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 741,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 451,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 57 090,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 492,0000
Резервы на возможные потери 45715 65,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 895,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 181,0000
Физическим лицам 45815 76,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 151,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 742,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 51 740,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 110,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 801,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 562,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 664,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 774,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 342,0000
Прочие долговые обязательства 50107 49 337,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 2 155,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 422,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 650,0000
Резервы на возможные потери 50809 115,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 296 618,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 850 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 343 257,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 33 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 87 346,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 546 341,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 102 244,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 104 498,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 60 901,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 82 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 982,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 940,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 970,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 593,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 182,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 356,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 586,0000
Амортизация основных средств 60601 10 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 40,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000
Материалы 61008 761,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 735,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 121 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 734,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 745 743,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 213,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 491,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 331 912,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 459 104,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 077 894,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 330 223,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 018,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 345,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 159,0000
Арендованные основные средства 91503 3 349,0000
Арендованное другое имущество 91504 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 697,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 965,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 13 438,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 874,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 185,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 346 732,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 757 968,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 276,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 489 517 434,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 493 074 735,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 500 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 977 942 129,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?