Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)
Регистрационный номер
857
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 46 127,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 264,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 43,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 294,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 26,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 856,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 57 383,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 104,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 557,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 264 184,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 151,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 670,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 168,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 691,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 39 705,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 17 746,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 13 252,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 151,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 078,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 241 007,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5 201,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 138,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 271,0000 | |
Физические лица | 40817 | 477,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 700,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 300,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 81 584,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 063,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 788,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 911,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 266,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 781,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 285,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 370,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 760,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 930,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 137,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 739,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 364,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 007,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 139 336,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 47 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 686,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 037,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 495,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 996,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 439,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 490,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 500,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 256,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 440,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 79,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 872,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 186,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 337,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 654,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 100,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 11,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 902,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 378,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 909,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 652,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 656,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 244,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 68,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 622,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 53,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 290,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 342,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 601,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 58,0000 | |
Материалы | 61008 | 155,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 184,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 236,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 673,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 345,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 488,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 896,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 267 815,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 356,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 600,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 450,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 597 685,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 660 155,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 346,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 152,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 865,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 763,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 180 098,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 551 002,0000 |
Страница была полезной?