Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"
Регистрационный номер
85
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 540,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 779,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 003,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 008,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 699,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 247,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 785,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 871,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 598,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 682,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 899,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 187,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 545,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 194,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 194,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 086,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 554,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 400,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 297,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 874,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 513,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 644,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 86,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 606,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 69,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 66,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 522,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 540,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 27,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 154,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 124,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 57,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 124,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 588,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 615,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 92,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 94,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 64,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 343,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 197,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 287,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 092,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 45,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 000,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 594,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 273,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 314 623,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 108 066,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 505,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 807,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 637,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 139 705,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 770,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 034,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 62,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 275,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 603 039,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 838,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 838,0000 | |
Страница была полезной?