Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер
843
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 263,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 361,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 926,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 14,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 3 197,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 736,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 78 022,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 001,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 026,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 73 338,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 987,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 921,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 107 090,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 187,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 088,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 209,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 916,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 145 552,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 55 356,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 150 003,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 615,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 126 391,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 89 596,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 133,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 535,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 535,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 241 125,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 241 125,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 462,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 375,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 65 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 88 363,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 267 072,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 007,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 868,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 13 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 137,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 4 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 4 223,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 76,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 501,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 345,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 064,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 54,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 20 751,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 320,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 776,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 098,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 343,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 21 544,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 58 838,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 978 157,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 176,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 72 751,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 89,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 916,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29 587,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 199,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 143,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 736,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 31 671,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 89,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 126 641,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 92 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 94 358,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 511,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 350,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 258 718,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 106 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 236 870,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 944,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 009,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 340,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 234,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 521,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 87 310,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 178 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 396 795,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 275 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 228 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 985,0000 | |
| до востребования | 45209 | 69 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 63 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 137 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 148 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 661,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 944,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 519,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 289,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 395,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 341,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 652,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 155,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 42,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 155,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 534,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 315,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 663,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 475,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 509,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 869,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 794,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 542,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 790,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 840,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 302,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 920,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 181 599,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 17 117,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 200,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 148,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 31,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 571,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 75,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 100,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 676,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 117,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 93,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 312,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 540,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 955,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 400,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 282,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 284,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 828,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 351,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 543,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 805,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 103,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49 698,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 508,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 260 883,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 52 637,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 357,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 608,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 275,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 998,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 473,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 347,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 685,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 340,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 167,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 75 585,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 504,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 595,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 876 843,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35 183,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 913,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 605,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 601,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 421 674,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 480 589,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 384 162,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 29 455,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 38 670,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 504,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 870,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 961,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 92,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 55 974,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 417,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 442 437,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 975 892,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 2 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 818 039,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 906 657,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 585 495,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 325 888,0000 | |
Страница была полезной?