Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"
Регистрационный номер
842
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 124,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 2 160,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 948,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 45,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 68,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 355,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 229,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 231,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 763,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 139,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 16,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 93,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 51,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 40,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 96,0000 | |
| до востребования | 44909 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 271,0000 | |
| до востребования | 45209 | 483,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 85,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 847,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 15,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 849,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 35,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 897,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 865,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 390,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 362,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 162,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 79,0000 | |
| Земля | 60404 | 5,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Земля | 60504 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 60,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 17,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 17,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 865,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 13,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 50,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 524,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 34,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 580,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 183,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 230,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 50,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 808,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 923,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 8 960,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 910,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 70,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 671,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 090,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 268,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 206,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 21,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 103 737,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?