Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"
Регистрационный номер
841
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 940,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 6 060,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 190,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 98,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 653,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 585,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 788,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 86,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 868,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 74,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 43,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 466,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 185,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 59,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 185,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 135,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 185,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 189,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 142,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 019,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 733,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 465,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 137,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 237,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 922,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?