Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"
Регистрационный номер
841
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 25 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 500,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 439,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 678,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 936,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 138,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 34 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 249,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 176,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 189,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 99,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 424,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 43,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 31,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 249,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 621,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 637,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 079,0000 | |
| Расходы | 70606 | 940,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 582,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 845,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 42 531,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 24 936,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 108,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 270,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 453,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 989,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 612,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?