Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 4 263,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 200 879,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 27 976,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 156 627,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 8 736,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 807,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 76,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 72 917,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 367 296,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 57 585,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 101 123,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 019,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 4 737,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 375,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 77,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 683,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 736 969,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 447,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 82 537,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 585,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 687,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 109 848,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 587,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 71,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 131,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 540,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35 550,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 86 875,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 86 875,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 014 686,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 014 686,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 123,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 215,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 30 950,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 26 361,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 26 361,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 692,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 570,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 831,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 246 253,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 37 157,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 479,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 346 513,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 054,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 983,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 13 332,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 30,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 28 049,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 31,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 12 539,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 46 030,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 78 107,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 35 635,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 132 570,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 14 792,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 694 703,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 141 430,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 658,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 546,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 441,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 224,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 35 358,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 900,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41807 | 970,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41907 | 8 924,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 162,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 634,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 50 400,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 651,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 260,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 72 853,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 150 510,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 181 500,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 19 835,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 13 478,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 897 897,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 046,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 201 909,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 202 661,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 824 822,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 937,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 46 673,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 17 706,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 54,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 980,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 043,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 032,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 260,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 850,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 39 486,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 414,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 555 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 131 282,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44608 | 29 694,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 3 079,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 640,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 34 215,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 72 412,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 52 603,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 654,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 659,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 125 781,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 239 525,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 253 547,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 807 591,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 664 355,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 127 213,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 801,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 37 456,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 327,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 23 750,0000 | |
до востребования | 45309 | 864,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 189,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 079,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 22 605,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 95 214,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 472,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 129 010,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 256,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 283,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 995,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 972,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 213 624,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 264 592,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 28 792,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 777,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 928,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 49 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 116 227,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 357,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 562,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 51 371,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 65,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 789,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 568,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 646,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 405,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 030,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 11 316,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 896,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 559,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 15 300,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 159,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 507,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 6 872,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 302 942,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 2 959,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 607,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 165 991,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 722,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 776,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 036,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 320,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 320,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 25,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 800,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 574,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 66,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 140,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 474,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 941,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 260,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 129,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 868,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 663,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 165,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 847,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 805,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 503,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 175,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 300,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 753,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 405 993,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 72 011,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 217,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 141,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 194,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 503,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 358,0000 | |
Издания | 61010 | 1 205,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 446,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 96 430,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 607,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 083,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 96 349,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 603,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 121 647,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 679,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 908,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 162,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 43 942,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 700,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 955,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 48 851,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 905,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 743,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 48 966,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 73 184,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 137 250,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 601,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 667,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 663,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 810 657,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 889,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 932,0000 | |
Бланки | 91207 | 56,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 854,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 735,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 133 107,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 776 630,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 65 022,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 332 587,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 500,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 7 700,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 129,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 219 245,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 6 192,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 45 702,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 686,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 308,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 668,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 69 376,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 399 886,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 844,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 128 800,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 126 703,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 79,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 124 961,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 130 621,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 2 783,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 61,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 187 348,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 187 352,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?