• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Банк Заречье" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2 311,0000
негосударственным организациям 10204 341 311,0000
физическим лицам 10205 3 378,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 24,0000
физическим лицам 10305 2 976,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 100 598,0000
Резервный фонд 10701 17 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 754,0000
Фонды накопления 10703 1 839,0000
Другие фонды 10704 4 522,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 707,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28,0000
Денежные средства в пути 20209 2 877,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 567,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 401,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 989,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 165,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 199,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 685,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 55 626,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 700,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4,0000
Коммерческие организации 40602 1 636,0000
Некоммерческие организации 40603 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 485,0000
Коммерческие организации 40702 204 585,0000
Некоммерческие организации 40703 2 151,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 653,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 162,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 413,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 379,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 671,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 71,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 116 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 66 415,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 5 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 10 385,0000
на срок свыше 3 лет 42507 50 073,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 335,0000
на срок свыше 3 лет 45208 44 666,0000
до востребования 45209 6 958,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 638,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 726,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 253,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 120,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 107,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 787,0000
Резервы на возможные потери 45715 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 154,0000
Физическим лицам 45815 289,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 443,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 288,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 118 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 104 198,0000
Резервы на возможные потери 47108 2 223,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 84 121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 87 860,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 979,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 582,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44,0000
Требования по прочим операциям 47423 759,0000
Резервы на возможные потери 47425 324,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 420,0000
Требования по получению процентов 47427 182,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 399,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 2,0000
Прочие акции 50806 1 432,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 326,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 240,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 6 215,0000
Резервы на возможные потери 51510 9 781,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 53 515,0000
Резервы на возможные потери 51910 535,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 76,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Резервы на возможные потери 60206 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 130,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 605,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 823,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 197,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 071,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 158,0000
Резервы на возможные потери 60324 63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 248 624,0000
Земля 60404 355,0000
Амортизация основных средств 60601 24 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 641,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 89,0000
Материалы 61008 1 120,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 133,0000
Издания 61010 120,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 830,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 722,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 007,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 36,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 909,0000
Другие доходы 70107 6 884,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 443,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 688,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 583,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 220,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 015,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 606,0000
Другие расходы 70209 6 229,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 41 411,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 531,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 871,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 104,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 177 211,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 984,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 409 011,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 789,0000
Арендованные основные средства 91503 270,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 50,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 065,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 158,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 561,0000
Долги, списанные в убыток 91803 394,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 292,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 677 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 050,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 865,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 1 915,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 272 910,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 272 950,0000
Страница была полезной?