• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 15 934,0000
негосударственным организациям 10204 35 163,0000
физическим лицам 10205 18 902,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 422,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 14,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702 6 223,0000
Фонды накопления 10703 111 292,0000
Другие фонды 10704 9 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 472,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 951,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 883,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 487,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 270,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 505,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 222 044,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 481 302,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 671,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 317,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 618,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 320,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 100,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 198 861,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 033,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 033,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 190 238,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 190 238,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 230 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 2 548,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 431,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 335,0000
Резервы на возможные потери 32311 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 874,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 874,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 436,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 31,0000
Средства местных бюджетов 40204 39 337,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 730,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 126,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 55,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 103,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 50 800,0000
Некоммерческие организации 40503 13 995,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 4 214,0000
Доходные счета МПС России 40505 5 075,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 622,0000
Некоммерческие организации 40603 4 458,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 875,0000
Коммерческие организации 40702 115 322,0000
Некоммерческие организации 40703 14 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 421,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 413,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 821,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 107,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 891,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 16 083,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 157,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 168,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 91 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 135 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 39 522,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 40 608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 293,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 050,0000
до востребования 44210 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 777,0000
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 103 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 72 114,0000
на срок свыше 3 лет 44608 2 548,0000
до востребования 44609 2 065,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 22 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 600,0000
до востребования 44909 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 245,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 411,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 797,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 940,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 754,0000
на срок свыше 3 лет 45208 160 157,0000
до востребования 45209 36 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 200,0000
до востребования 45309 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 319,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 618,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 049,0000
Кредиты до востребования 45409 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 128,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 513,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 443,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 091,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 263,0000
Кредиты до востребования 45508 663,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 502,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 6 362,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 38,0000
Физическим лицам 45815 242,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 441,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 584,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 9 707,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 438,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 247,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 804,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 446,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46,0000
Требования по получению процентов 47427 6 857,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 756,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1 096,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 852,0000
приобретенные для инвестирования 50903 20 809,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 9 515,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 30,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 252,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 33,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 37 927,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 027,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 397,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 79 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 14 055,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 88 022,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 399,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 739,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 749,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 375,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 52,0000
Резервы на возможные потери 60105 26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 275,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 140,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 744,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 737,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 270,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 151,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 493,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 142,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 402,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 669,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 071,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 959,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 42 019,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 747,0000
Амортизация основных средств 60601 4 417,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 13 207,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4 053,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611 32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 878,0000
Нематериальные активы 60901 10 572,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 582,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 438,0000
Запасные части 61002 1 653,0000
Оборудование 61003 3 093,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000
Материалы для упаковки денег 61005 59,0000
Другие материалы 61006 1 121,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 941,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 11 941,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 18 154,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3 191,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 173,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 46,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 377,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 151,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 21 557,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23,0000
Убытки предшествующих лет 70402 3 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 337,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 577,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 150,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 265 130,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 574,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 914 488,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 747,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 113,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 11 892,0000
Бланки 91207 130,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 159 100,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 250,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 182 765,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 563 675,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 465 825,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 431,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 235,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 194,0000
Арендованные основные средства 91503 35 067,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 812,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 710,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 827,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 6 747,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 2 064,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 242,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 665 648,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 744,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 177 074,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 175 359,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 519,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 171 432,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 176 566,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 225,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 435,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 198 017,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 198 106,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?