Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 15 934,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 35 094,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 971,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 081,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 351,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 374,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 111 288,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 180,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 156,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 671,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 957,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 12 284,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 5 424,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 140 418,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 154 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 166 051,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 44 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 362,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 143,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 047,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 99,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 401,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 141 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 225,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 225,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 151 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 151 799,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 552,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 417,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 299,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 874,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 713,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 116,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 39 835,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 299,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 532,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 51,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 10 201,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76 600,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 099,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 681,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 6 839,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 024,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 146,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 162 537,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 364,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 916,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 74,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 309,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 71,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 505,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 100,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 77 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 134 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 724,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 25 181,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 325,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 857,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 6 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 41 299,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 74 024,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 3 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 328,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 928,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 070,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 096,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 85 453,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 99 767,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 163 138,0000 | |
| до востребования | 45209 | 17 773,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 636,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 228,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 915,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 354,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 888,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 6 362,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 244,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 37 442,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 411,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 9 707,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 947,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 174,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15 537,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 426,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 350,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 441,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 950,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 141,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 568,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 72 871,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 5 754,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 096,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 505,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5 445,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 21 895,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 8 113,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 27,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7 881,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 797,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 30,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 18 643,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 18 415,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 602,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 027,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 869,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 432,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 229,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 473,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 135 180,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 400,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 696,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 878,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 201,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 26,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 275,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 140,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 950,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 156,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 33,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 287,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 78,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 792,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 003,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 356,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 712,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6 247,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 303,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 690,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 39 463,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 087,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 298,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 514,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4 470,0000 | |
| Амортизация оборудования в резерве | 60611 | 32,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 503,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11 824,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 345,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 440,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 180,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 519,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 52,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 098,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 961,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 961,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 17 692,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 182,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 892,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 141,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 539,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 509,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 263,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 116,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 20 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 011,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 21,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 814,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 50,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 36 750,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 657,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 468 366,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 293,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 8 504,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 114,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 418,0000 | |
| Бланки | 91207 | 149,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 80 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 131 892,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 375 568,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 113 502,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 657,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 417,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 247,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 151,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 839,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 194,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 760,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 631,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 777,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 15 082,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 298 599,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 122 356,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 111 849,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 110 293,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 122 067,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 845,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 676 435,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 385,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 637 185,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?