Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 14 591,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 119 983,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 425,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 48 310,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 047,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 962,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 124 108,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 96 416,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 130,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 844,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 754,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 285 878,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 127,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 257 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 81 606,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 287,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 78 749,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 550,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 600,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 336,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 132 025,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 132 025,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 320 002,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 320 002,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 46 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 143 527,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 6 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 64,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 874,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 464,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 992,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 672,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 18 651,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 63,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 419,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 86,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 34 942,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 17,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 593,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 93 466,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 224,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 72 019,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 7 645,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 323,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 901,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 812,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 275 189,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 102,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 797,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 553,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 26 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 608,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 286,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 665,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 478,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 155,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 071,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 141 556,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 51,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 199 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 453 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 110 859,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 438,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 176,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 31 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 950,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 13 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 52 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 73 676,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 65 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 585,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 22 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 432,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 957,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 45 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 165 024,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 275 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 163 148,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 248 628,0000 | |
| до востребования | 45209 | 63 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 653,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 693,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 902,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 63 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 949,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 54 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 010,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 936,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 706,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 872,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 396,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 619,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 449,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 987,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 584,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 477,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 133,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 474,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 530,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 343,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 149,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 413,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 013,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 488,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 404,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 409,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 275,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10 179,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 38,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 88,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 12 367,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 093,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 135,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 336,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 223,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 51 897,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 77 363,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 158 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 207,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 65,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 256,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 819,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 940,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 6 514,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 52,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 639,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 534,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 355,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 443,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 397,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 270,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 399,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 857,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 209,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 8,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 66,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 550,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 334,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 97 375,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 64 271,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 14 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 13 066,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 323,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 24 956,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 6 466,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 859,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 9 769,0000 | |
| Амортизация оборудования в резерве | 60611 | 32,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 771,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 261,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6 794,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 727,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 918,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 864,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 16,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 71,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 778,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 16 496,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 16 496,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 190,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 545,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 396,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 025,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 831,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 100,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 100,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 98 090,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 745,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 065 924,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 31 903,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 616,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 90,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 732,0000 | |
| Бланки | 91207 | 78,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 70 468,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 108 786,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 076 186,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 608,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 79 920,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 73 765,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 297,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 151,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 260,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 23 820,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 429,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 746,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 209,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 348,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 74 402,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 663 066,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 125 566,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 201,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 104 296,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 30 196,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 660,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 102 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 29 993,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 566,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 125 235,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 3 292,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 378,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 601 583,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 94,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 601 713,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?