Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КРЕДО ФИНАНС"
Регистрационный номер
793
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 15 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 280,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 661,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 643,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 394,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 155,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 090,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 290,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 282,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 282,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 363,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 363,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 229,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 37,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 321,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 578,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 42 290,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 122,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 8,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 175,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 191,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 384,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 442,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 371,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 595,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 409,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 125,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 451,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 261,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 261,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 451,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 275,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 032,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 134,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 175,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 119,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 932,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 201,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 394,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 420,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 124,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 479,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 382,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 224,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 811,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 148,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 893,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 96,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 114 541,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 280,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 39 296,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 621,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 845,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 422,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 621,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 159 457,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Страница была полезной?