Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
784
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 468,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 212,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 18,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 732,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 484,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 517,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 607,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 087,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 968,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 054,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 128,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 470,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 136,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 225,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 525,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 740,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 549,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 976,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 62 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 666,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 241,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 72,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 067,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 366,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 784,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 789,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 311,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 61,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 572,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 304,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 402,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 440,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 209,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 361,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 440,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 008,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 77,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 385,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 130,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 147,0000 | |
| Земля | 60404 | 29,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 359,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 66,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 669,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 73,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 562,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 792,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 28,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 119,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 185,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 311,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 383,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 107,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 536,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 051,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 156,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 587,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 209 397,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 160,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 50 610,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 131 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 989,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 470,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 192,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 989,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 403 727,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 200,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 200,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?