Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"
Регистрационный номер
760
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 110,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 086,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 130 804,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 169,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 392,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 794,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 698,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 593,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 357,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 799,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 942,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 948,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 441,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 411 609,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 411 609,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 605 927,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 605 927,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 687,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 194,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 126,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 226,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 047,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 043,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 496,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 048,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 492,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 168 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 640,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 289,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 200 319,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 24 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 43 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 99 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 381 471,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 134 181,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 166,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 166,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 718,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 194,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 103,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 30 214,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 755,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 729,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 284 796,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 292 527,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 867,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 670,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 83 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 47 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 507,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 216,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 44,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 543,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 434,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 281,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 569,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 434,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 25 302,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 51 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 167,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 27 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 46,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 143,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 804,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 305,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 261,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 060,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 590,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 190,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 892,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 40,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 290,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 118,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 631,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 835,0000 | |
| Земля | 60404 | 485,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 050,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 210,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 55,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 203,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 184,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 106,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 084,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 887,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 78,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 647,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 894,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 227,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 649,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 870,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 872,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 617,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 160,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 081,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 480 514,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 165,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 336 903,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 383 427,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 408,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 011,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 546,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 221 553,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 484 651,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 239 881,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 244 790,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?