Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"
Регистрационный номер
735
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 104,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 10 557,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 131,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 49,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 159,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 033,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 913,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 475,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 183 155,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 525,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 46 828,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 492,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 133,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 927,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 073,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 722,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 58 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 042,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 779,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 8 685,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 45,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 500,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 966,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 016,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 14 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 255 492,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 41 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 492,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 115,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 710,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 710,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 60,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 834,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 330,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 150 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 231,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 14 536,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 20 706,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 491,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 142,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 419 925,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 394,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 109 737,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 142 638,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 975,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 115,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 122,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 938,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41707 | 3 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 25 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 703,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 244 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 147 613,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 328 378,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 96,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 586,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 393,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 272,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 240 614,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 347 328,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 253 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 738 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 456 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 67 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 169 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 328,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 58 377,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 115 142,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 295,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 118 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 263 779,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 417 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 959,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 314,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 105,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 419,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 457,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 10,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 821,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 239,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 426,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 909,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 372,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 160,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 496,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 300,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 28 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 300,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 277,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 107,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 500,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 94,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 130,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 411,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 643,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 547,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 746,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 358,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 106,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 29 250,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 548,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 058,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 058,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 310,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 429,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 944,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 204,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 750,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 327,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 63,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 349,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 685,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 613,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 271 449,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 234,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 439,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 842,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 695,0000 | |
| Материалы | 61008 | 555,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 266,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 969,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 388,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 512,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 106 995,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 163,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 100,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 045,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 866 728,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29 202,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 72,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 981,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 57 527,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 799 700,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 440 168,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 185 838,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 30 875,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 945,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 806,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 973,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 851,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 932,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 403,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 547,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 216 764,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 307 914,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 49 875,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 48 267,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 608,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20 015,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 425 384,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 429 399,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 000,0000 | |
Страница была полезной?