Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"
Регистрационный номер
735
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 84 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 207 689,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 495,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 059,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 370 461,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 11 550,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 627,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 420,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 701,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 890,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 995,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 028,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 105,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 726,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 636,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 58,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 940,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 105 983,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 11 835,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 82 937,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 143 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 710,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 710,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 320,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 123 053,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 875,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 235,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 519,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 736 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 949,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 148 331,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 231 842,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 332,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 172,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 14,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 311,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 196 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 21 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 121 083,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 981 314,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 848 689,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 961,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 907,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 83 556,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 281 840,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 581 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 174 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 880 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 736 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 352 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 246 847,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 4 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 50 828,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 147 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 38 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 113 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 95 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 25 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 353,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 309 111,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 845 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 76 190,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 566,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 566,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 387,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 10,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 691,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 777,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 139,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 058,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 807,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 368,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 368,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 35 498,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 131 782,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 300,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 81 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 267,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 81 311,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 49,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 140,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 159,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 51,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 643,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 693,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 247,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 60 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 318,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 954,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 954,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 39,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 633,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 753,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 29,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 327,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 012,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 84,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 989,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 252,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10 892,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 196,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 411 217,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 237,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 55 214,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 739,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 489,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 547,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 320,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 062,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 68 430,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 335,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 975,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 575 235,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 134 950,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 45,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 834,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 176 227,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 185 096,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 695 871,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 291 548,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 218 069,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 919,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 468,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 462,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44 477,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 407,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 348 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 073 406,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 50 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 50 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 77 120,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 50 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 50 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 77 120,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20 010,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 301 321,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 321 331,0000 | |
Страница была полезной?