Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"
Регистрационный номер
735
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 604,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 19 257,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 8 931,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 80,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 1 128,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 990,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 248,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 7 879,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 12 023,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 86 153,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 1 068,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 27 746,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 653,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 753,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 980,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 016,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 484,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 963,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 22,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 191,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 246,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 438,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 018,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 47 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 295,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 57 855,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 862,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 9 359,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 94,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 79,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 289,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 710,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 710,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 3 344,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 17 747,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 166,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 920,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 285,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 6,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 40,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 106,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 11 020,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4 222,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 2 175,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 74,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 6 427,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6 421,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 686,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 137 612,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 16 531,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 239,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 061,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 476,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 41307 | 100,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 500,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 505,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 19,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 977,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 61 591,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 344,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 499,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 151 704,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 096,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 141 483,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 59,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 876,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 91,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 64,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 100,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 780,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 800,0000 | |
до востребования | 44609 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 143,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 3 520,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 691,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 296,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 26 760,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 000,0000 | |
до востребования | 44909 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 635,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 746,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 57 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 109 402,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 863,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 267 475,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 516,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 41 578,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 100,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 001,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 695,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 778,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 615,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 944,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 633,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 544,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 237,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 923,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 309,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 27,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 047,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 094,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 755,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 776,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 23,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 575,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 496,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 349,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 540,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 911,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 314,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 926,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 850,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 374,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 12,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 6,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6 083,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для инвестирования | 50403 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50404 | 0,0000 | |
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 991,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 2 500,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 7 053,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 776,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для инвестирования | 50803 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 0,0000 | |
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 190,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 130,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 775,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 788,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 757,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 18 095,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 235,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 201,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 12 183,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70 245,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 405,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 190,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 130,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 188,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 188,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 259,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 83,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 64,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 681,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 248,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 178,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 622,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 193,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 180,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 203 515,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 16 653,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 107,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 1 380,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 717,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 634,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4 427,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 265,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 1 115,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 379,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 485,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 736,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 349,0000 | |
Запасные части | 61002 | 398,0000 | |
Оборудование | 61003 | 12,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 11,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 78,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 427,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 750,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 750,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 247,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 583,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 15 807,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 983,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 012 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 430,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 825 223,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 730,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 630,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 61,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 216,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 787,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 492,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 409 803,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 179 361,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 863,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 606,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 743,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 8 314,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 686,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 380,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 361,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 821,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 044,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 256,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 510 802,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20 013,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 780 112,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 805 371,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 994 757,0000 |
Страница была полезной?