• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 120 172,0000
физическим лицам 10205 6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22,0000
Эмиссионный доход 10602 54 300,0000
Резервный фонд 10701 2 738,0000
Фонды специального назначения 10702 507,0000
Фонды накопления 10703 10 040,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 683,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 580,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 457,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 509,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 639,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 195,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 281,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 424,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 424,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 555,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 2 259,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 98,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 56,0000
Коммерческие организации 40702 68 397,0000
Некоммерческие организации 40703 18 687,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 303,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 207,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 35 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 830,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 640,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 782,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 26 657,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 114,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200,0000
Резервы на возможные потери 44215 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 59 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 118 358,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 296,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 871,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 962,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 161,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 791,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 370,0000
Резервы на возможные потери 45415 54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 625,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 363,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 743,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 682,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 020,0000
Резервы на возможные потери 45515 804,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 456,0000
Физическим лицам 45815 61,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 090,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 271,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 222,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 413,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 337,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 413,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие акции 50806 30,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 466,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 45 120,0000
Резервы на возможные потери 51510 626,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 130,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 373,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 314,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000
Резервы на возможные потери 60324 53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 951,0000
Амортизация основных средств 60601 7 517,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 297,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 263,0000
Материалы 61008 418,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 257,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 554,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 447,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 316,0000
Другие доходы 70107 23 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 177,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 683,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 418,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 914,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 539,0000
Другие расходы 70209 22 835,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 15 702,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 847,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 221,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 155 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 320 323,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 002,0000
Разные ценности и документы 91202 74 954,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 62,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 111,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 669,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 416,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 458 313,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000
Арендованные основные средства 91503 25 050,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 93,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 112,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 311,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 184 284,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Страница была полезной?