• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 120 172,0000
физическим лицам 10205 6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22,0000
Эмиссионный доход 10602 54 300,0000
Резервный фонд 10701 2 467,0000
Фонды специального назначения 10702 1 071,0000
Фонды накопления 10703 7 079,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 920,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 312,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 975,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 729,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 721,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 247,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 876,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 480,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 387,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 657,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 412,0000
Резервы на возможные потери 32015 181,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13,0000
Некоммерческие организации 40503 3 186,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 440,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 136,0000
Коммерческие организации 40702 38 357,0000
Некоммерческие организации 40703 11 465,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 80,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 894,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 87,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 141 602,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 600,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 242,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 15 667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 125,0000
Резервы на возможные потери 44215 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 153,0000
Резервы на возможные потери 44615 452,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 416,0000
Резервы на возможные потери 44915 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 325,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 956,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 458,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 031,0000
Резервы на возможные потери 45415 515,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 901,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 341,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 901,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 844,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 350,0000
Резервы на возможные потери 45515 677,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 24,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 519,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000
Физическим лицам 45815 69,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 118,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 774,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 033,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 251,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 190,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 83,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 53,0000
Требования по получению процентов 47427 45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 544,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 942,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 471,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 444,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 466,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000
Резервы на возможные потери 51510 701,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 198,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 331,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000
Резервы на возможные потери 60324 45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 597,0000
Амортизация основных средств 60601 5 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 197,0000
Материалы 61008 354,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 437,0000
Издания 61010 3,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 038,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 860,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 009,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 178,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 596,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 288 536,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 242 349,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 36 743,0000
Бланки 91207 63,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 269,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 162 692,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 113,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 404 476,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 230,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 152,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000
Арендованные основные средства 91503 23 780,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 044,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 651,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 212 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?