• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 126 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20,0000
Эмиссионный доход 10602 54 300,0000
Резервный фонд 10701 4 757,0000
Фонды специального назначения 10702 12 773,0000
Фонды накопления 10703 20 540,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 140,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 933,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 781,0000
Денежные средства в пути 20209 15 000,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 038,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 916,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 128,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 636,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 512,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24 773,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 773,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 13 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 952,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 10 299,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 629,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 067,0000
Коммерческие организации 40702 53 536,0000
Некоммерческие организации 40703 23 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 304,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 430,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 34 363,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 50 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 131 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 458,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 629,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 193 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 307 743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 830,0000
на срок до 30 дней 45203 128 932,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 159 994,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 586,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 352 354,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 222 897,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 173,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 957,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 101,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 19 690,0000
Резервы на возможные потери 45415 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 296,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 163 070,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 37 786,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 930,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 204,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 161,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 787,0000
Физическим лицам 45815 877,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 016,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 022,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 920,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 720,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 219,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 110,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 91 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 888,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 888,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 162,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 649,0000
Амортизация основных средств 60601 12 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 341,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 87,0000
Запасы
Запасные части 61002 398,0000
Материалы 61008 379,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 507,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 973,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 046,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 678,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 101 558,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 245,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 449,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 437,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 146,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 432,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 353,0000
Другие расходы 70209 105 719,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 361,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 070,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 91 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 036,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 58,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 171,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 497,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 388,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 140 301,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 934 721,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 601 317,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 191 345,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 35 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 231,0000
Арендованные основные средства 91503 26 816,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 018,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 350,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 237 904,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 884 762,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 145,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 475 736,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 474 445,0000
Страница была полезной?