• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
728

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 111 696,0000
государственным организациям 10403 104 612,0000
негосударственным организациям 10404 426,0000
физическим лицам 10405 344,0000
Резервный фонд 10701 25 408,0000
Фонды специального назначения 10702 396,0000
Фонды накопления 10703 6 861,0000
Другие фонды 10704 110,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 868,0000
Денежные средства в пути 20209 600,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 414,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 856,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 633,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 302,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 602,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 983,0000
Некоммерческие организации 40603 473,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 98,0000
Коммерческие организации 40702 32 876,0000
Некоммерческие организации 40703 1 340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 583,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 211,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 523,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 30 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 760,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 38 792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 796,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 647,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 43 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 619,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 782,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 366,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 947,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 508,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 210,0000
Резервы на возможные потери 45515 21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 250,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000
Физическим лицам 45815 45,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 112,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 147,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 832,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23,0000
Требования по прочим операциям 47423 39,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 587,0000
Требования по получению процентов 47427 2 347,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 734,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 704,0000
Резервы на возможные потери 47804 7,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 892,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 825,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 041,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 48,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 337,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 723,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 453,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 141,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 731,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 899,0000
Земля 60404 154,0000
Амортизация основных средств 60601 16 230,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 40,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 499,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 516,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 465,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 262,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 061,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 22,0000
Другие доходы 70107 52 704,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 668,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 708,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 092,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 297,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 549,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 022,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 49 407,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 20 648,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 177,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 780,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 154,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 438,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 704,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 231 902,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 249 349,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 704,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000
Арендованные основные средства 91503 47 375,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 920,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 160,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 662,0000
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 109,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 604 428,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 926,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 068,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 860,0000
Страница была полезной?