• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
728

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 111 508,0000
государственным организациям 10403 104 611,0000
негосударственным организациям 10404 614,0000
физическим лицам 10405 344,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000
Резервный фонд 10701 20 987,0000
Фонды специального назначения 10702 9,0000
Фонды накопления 10703 6 370,0000
Другие фонды 10704 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 012,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 451,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 949,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 347,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 838,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 635,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 439,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 780,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 316,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 919 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 919 222,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 567 436,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 567 436,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 79,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 22 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 65 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 401,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 59,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 061,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 333,0000
Некоммерческие организации 40503 587,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 128 079,0000
Некоммерческие организации 40603 8 351,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 526,0000
Коммерческие организации 40702 300 589,0000
Некоммерческие организации 40703 20 197,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 254,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25,0000
Физические лица 40817 125,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 148,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 350,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 018,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 377,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 149 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 167 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 113 211,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 258,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 43007 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 305,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 146,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 986,0000
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 804,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 620,0000
Резервы на возможные потери 45015 36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 282,0000
на срок до 30 дней 45203 9 875,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 103 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 303 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 333 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 201 724,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 74 867,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 558,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 612,0000
Резервы на возможные потери 45415 116,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 609,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 116,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 478,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 336,0000
Резервы на возможные потери 45515 35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 12 758,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 667,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 884,0000
Физическим лицам 45815 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 769,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 808,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 877,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5 029,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 200,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 071,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 755,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 139,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 605,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 943,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 718,0000
Требования по получению процентов 47427 5 649,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 674,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 44 248,0000
Резервы на возможные потери 47804 176,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 18 666,0000
Резервы на возможные потери 50213 50,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 58 552,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 478,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 494,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 290,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 143,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 300,0000
Резервы на возможные потери 50809 23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 081,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 388,0000
Резервы на возможные потери 51410 35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 990,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 295,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 106 520,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 268 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 451,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 021,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 601,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 874,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 257,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 195,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 473,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 99,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 188,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 138,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 155 277,0000
Земля 60404 103,0000
Амортизация основных средств 60601 24 159,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 553,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 118,0000
Материалы 61008 434,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 927,0000
Издания 61010 329,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 350,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 981,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 185,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 333,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 971,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 712,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 046 696,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 47 059,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 43 011,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 073,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 56 649,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 879 256,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 309 519,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 742,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 44 248,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000
Арендованные основные средства 91503 95 759,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 016,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 759,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 553,0000
Долги, списанные в убыток 91803 26,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 454,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 641 294,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 390,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 14 390,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 924 426,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 898 571,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 862,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?