Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Выборг-банк"
Регистрационный номер
720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 660,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 514,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 11 274,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 302,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 904,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 196,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 625,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 553,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 572,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 890,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 088,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 86,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 981,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 937,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 758,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 459,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 120,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 039,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 165,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 466,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 621,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 600,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 067,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 60,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 633,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 213,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 511,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 560,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 313,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 952,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 97,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 61 935,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 500,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 012,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 166,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 589,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 687,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 672,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 957,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 274,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 80,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 547,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 966,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 843,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 747,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 514,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 79,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 522,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 521,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 514,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 4 286,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 9 284,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 1 597,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 1 000,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50303 | 1 001,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 500,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 52,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 76,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 46,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 75,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 36,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 311,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 314,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 325,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 597,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 120,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 663,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 138,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 077,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 678,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 030,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 056,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 191,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 239,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 154,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 483,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 54,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 93,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 55,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 22,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 26,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 493,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 675,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 675,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 63,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 39,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 85,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 079,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 551,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 894 237,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 86,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 125,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 331 715,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 221 471,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 72 449,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 136 010,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 323,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 80,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 695,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 554 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 103 864,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 882 817,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 754,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 827 068,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?