Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 5 021,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 362 312,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 050,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 154,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 460,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 565,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 4 782,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 267,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 487,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 29 541,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 681,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 034,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 258,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 943,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 111 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 144 737,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 556,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 98 636,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 479,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 100,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 052,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 67 151,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 325 981,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 325 981,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 213 076,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 213 076,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 131,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 16 868,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 48 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 485,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 122,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 226,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 56 680,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 366,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 926,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 20 783,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 191,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 147,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 11 838,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 691,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 981,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 731,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 111,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33 045,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 148,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 349,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 42 252,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 032,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 326 275,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 126 014,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 766,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 400,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 11 840,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 241,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 355,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 111,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 039,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 117 965,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 328 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 210 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 269 592,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 74,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 39 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 441,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 48 749,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 53 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 802,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 37,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 23 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 877,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 099,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 190 004,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 348 238,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 139 828,0000 | |
| до востребования | 45209 | 413 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 051,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 421,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 408,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 44 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 069,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 130 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 721,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 107 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 073,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 442,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 309,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 12,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 023,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 632,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 12,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 461,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 20,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 080,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 206,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 206,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 460,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 057,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 515,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26 816,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 078,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 545,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 492,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 496,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 883,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 687,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 904,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 918,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 607,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 18 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 96,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 10 639,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 56,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 823,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 230,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 005,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 120,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 492,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 306,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 60,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 89,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 258,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 245,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 557,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 943,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 073,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 91 015,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 809,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 49 850,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 102 529,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 18 544,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 204 784,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 62 036,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 560,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 406,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 561,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 762,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 765,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 820,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 325,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 115,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 068,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 389,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 157,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 142 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 012,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 385,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 77,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 90,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 270,0000 | |
| Материалы | 61008 | 929,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 156,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 86,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 202,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 57 850,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 794,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 32 392,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 915,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 130,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 496,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 655,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 537,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 27 475,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 27 002,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 32 813,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 622,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 70 200,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 064,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 51 595,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 628,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 401,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 120 177,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 091,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 024 229,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 206,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 512,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 670,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 123,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 210,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 105 748,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 414 341,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 356 250,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 56 195,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 43 042,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 222,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 393,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 382,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 749,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 214,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 918,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 777,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 104 447,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 077 148,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 504 109,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 54,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 504 163,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 377,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 674 679,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 670 312,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 744,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 8,0000 | |
Страница была полезной?