Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"
Регистрационный номер
696
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 20,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 10 782,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 473,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 722,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 401,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 570,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 576,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 336,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 627,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 352,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 980,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 279,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 152,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 008,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 108,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 596,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 70,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 299,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 230,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 230,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 891,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 891,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 390,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 298,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 50 155,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 520,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 829,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 617,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 149,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 102 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 950,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 529,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 62 814,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 52 544,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 627,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 232,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 022,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 355,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 800,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 182,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 971,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 234,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 33,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 971,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 620,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 356,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 64,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 400,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 505,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 325,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 376,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 361,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 481,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 709,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 390,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 927,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 167,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 117,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 144,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 971,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 151,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 713,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 280,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 33,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 51,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 578,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 104,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 329,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 419,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 473,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 475,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 466,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 537 233,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 749,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 866,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 81 766,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 386 975,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 65,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 405,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 80,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 032,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 402,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 814,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 017 081,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 610,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 62 610,0000 | |
Страница была полезной?