Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 551,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 892,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 207,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 223,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 451,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 560,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 341,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 722,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 940,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 296,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 45,0000 | |
| до востребования | 32010 | 45,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 102,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 394,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 207,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 771,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 609,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 515,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 6,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 48,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 287,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 084,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 19,0000 | |
| до востребования | 44909 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 789,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 492,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 631,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 672,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 021,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 81,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 756,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 443,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 107,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 572,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 216,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 37,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 249,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 765,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 363,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 76,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 389,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 2 665,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 333,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 202,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 87,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 550,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 275,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 220,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 160,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 319,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 930,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 711,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 244,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 121,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 191,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 64,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 622,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 63,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 10,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 36,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 228,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 472,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 472,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 803,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 21,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 26,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 119,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 76,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 82,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 740,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 333,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 453,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 54,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 71,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 289,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 226,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 113,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 306 247,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 013,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2 326,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 23 105,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 879,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 269,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 61 681,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 200,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 328,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 261,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 683,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 827,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 170,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 997,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 437 597,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 174 333,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 894,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 187 227,0000 | |
Страница была полезной?