• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 551,0000
негосударственным организациям 10404 892,0000
физическим лицам 10405 1 207,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 223,0000
Резервный фонд 10701 8 000,0000
Фонды специального назначения 10702 437,0000
Фонды накопления 10703 3 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 828,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 692,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 515,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 857,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 080,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок свыше 3 лет 32009 45,0000
до востребования 32010 45,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 395,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 188,0000
Некоммерческие организации 40603 598,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 9 089,0000
Некоммерческие организации 40703 1 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 226,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 615,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 48,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 164,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 174,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 084,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10,0000
до востребования 44909 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 710,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 905,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 672,0000
до востребования 45209 3 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 180,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 610,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 435,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 649,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 305,0000
Кредиты до востребования 45508 419,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 106,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 572,0000
Физическим лицам 45815 488,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 166,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 162,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 277,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 591,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Физическим лицам 45915 538,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 66,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 85,0000
Требования по получению процентов 47427 495,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 748,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 874,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 202,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 87,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 550,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 275,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 788,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 930,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 734,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 244,0000
Амортизация основных средств 60601 125,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 198,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 64,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 622,0000
Нематериальные активы 60901 63,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 38,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16,0000
Запасные части 61002 3,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 36,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 278,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 472,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 472,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 069,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 21,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 480,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 274,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 85,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 208,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 468,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 377,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5,0000
Другие доходы 70107 4 236,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 105,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 365,0000
Другие расходы 70209 4 470,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 226,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 579,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 400 075,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 922,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2 326,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 20 305,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 879,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 560,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 309,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 58 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 404,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 220,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 626,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 827,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 158,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 485,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 521 907,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 163 423,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 930,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 176 353,0000
Страница была полезной?