Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
Регистрационный номер
680
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 179 221,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 136,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 82 609,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 727,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 87 929,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 297,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 383,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 499,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 67,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 115,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 144,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 302,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 47,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 76 746,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 204,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 247,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 483,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 83,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 472,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 287 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 930 341,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 221,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 510,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 162,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 051,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 633 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 188,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 934,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 189 147,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32 717,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 125 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 199 461,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 181,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 002,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 750,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 62 871,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 98 497,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 641,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 123,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 737,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 406,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 037,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 975,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 529,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 121,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 10 029,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 47,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 773,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 341,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 282,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 688,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 958,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 359,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 128,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 853,0000 | |
| Земля | 60404 | 38,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 355,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 603,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 017,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 377 333,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 942,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 435,0000 | |
| Расходы | 70606 | 374 427,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 216,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 159,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 420,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 166 803,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 708 351,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 361,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 016,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 369 851,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 301,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 251,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 371,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 728 126,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 601 008,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 104 733 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 104 733 200,0000 | |
Страница была полезной?