Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
Регистрационный номер
680
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 159 482,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 23 040,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25 279,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 585,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 274,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 769,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 253,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 573,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 272,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 26 950,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 359,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 472,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 54 565,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 322,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 106,0000 | |
Физические лица | 40817 | 12 906,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 374,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 41,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 376,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 395,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 231,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 557,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 209 313,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 372 298,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 065,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 54,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 96,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 095,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 367,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 667,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 67 795,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 67 087,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 6 976,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 031,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 750,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 156 832,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 301 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 4 402,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 166,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 98,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 131 341,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 106 784,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 122,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 83,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 8 912,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 000,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 205,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 513,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 11 395,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 120,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 83,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 27,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 692,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 336,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 014,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 156,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 270,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 380,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 8 802,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 55,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 810,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 508,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 297,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 616,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 666,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 071,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 603,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 43,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 502,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 178,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 209 306,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 039,0000 | |
Расходы | 70606 | 193 505,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 053,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 671,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 924,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 042 271,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 083,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 193 605,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 801,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 591,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 737,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 483,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 745,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 23,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 045 945,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 280 000,0000 |
Страница была полезной?