Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"
Регистрационный номер
680
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 48 600,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 740,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 747,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 21 271,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 168,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 121 353,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 636,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 911,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 811,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 13,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 80 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 100 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 302,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 81,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 379,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 110 677,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 194,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 009,0000 | |
Физические лица | 40817 | 18 749,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 354,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 90,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 34,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 129,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 690,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 484,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 034,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 020,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 253 278,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 401 114,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 696,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 319,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 373,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 076,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 609,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 105,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 616,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 344,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 995,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 900,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 180 814,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 135 803,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 469,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 137 808,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 409,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 601,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 307,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 160,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 977,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 827,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 037,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 65,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 13,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 154,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 180,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 176,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 932,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 43,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 309,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 202,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 12 942,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 59,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 558,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 222,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 243,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 718,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 292,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 321,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 914,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 211,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 254,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 29 986,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 167,0000 | |
Расходы | 70606 | 26 408,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 202,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 40 254,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 692 815,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 425,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 677,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 68 376,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 13 053,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 480,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 983,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 436,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 818,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 29,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 701 397,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 126 956,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?