Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"
Регистрационный номер
671
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 120 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 507,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 149 110,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 734,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 115,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 361,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 547,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 185,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 202,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 26,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 73 826,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 73 826,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 60,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 28 026,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 799,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 119,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 274,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 199 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 235 280,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 55,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 166 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 105 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 507,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 110 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 62,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 594,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 628,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 840,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 592,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 100,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 738,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 527,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 436,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 419,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 35,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 624,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 777,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 835,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 487,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 55 818,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 95 428,0000 | |
| Расходы | 70606 | 50 947,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 93 808,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 211,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 390,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 097,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 653 939,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 441 313,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 30 295,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 421,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 685 234,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 459 610,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?