• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
67

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 2 000,0000
государственным организациям 10203 1 995,0000
негосударственным организациям 10204 120 822,0000
физическим лицам 10205 12 583,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 46 678,0000
Резервный фонд 10701 2 381,0000
Фонды специального назначения 10702 3 913,0000
Фонды накопления 10703 7 743,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 044,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 228,0000
Денежные средства в пути 20209 4 572,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 846,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 986,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 565,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 068,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 945,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 309,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 491,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 513,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 866,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 901,0000
Резервы на возможные потери 32015 259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 276,0000
Некоммерческие организации 40503 4 844,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 100,0000
Некоммерческие организации 40603 922,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 861,0000
Коммерческие организации 40702 263 849,0000
Некоммерческие организации 40703 10 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 841,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 999,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 164,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 764,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 917,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 61,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 986,0000
до востребования 44609 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 477,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 085,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 704,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 121 194,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 090,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 392,0000
до востребования 45209 102 060,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 675,0000
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 580,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 860,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 601,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 299,0000
Кредиты до востребования 45508 1 972,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000
Резервы на возможные потери 45515 731,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 630,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 630,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 91,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 475,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 454,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 248,0000
Резервы на возможные потери 47425 13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 388,0000
Требования по получению процентов 47427 2 348,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 841,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 973,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 9,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 117,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 6 274,0000
Прочие долговые обязательства 50308 53 793,0000
Резервы на возможные потери 50312 151,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 653,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 24,0000
Прочих резидентов 50706 6 719,0000
Прочих нерезидентов 50708 69,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 360,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 443,0000
Прочие акции 50806 37 736,0000
Резервы на возможные потери 50809 13 644,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 086,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 153,0000
Резервы на возможные потери 51410 82,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 968,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 476,0000
Резервы на возможные потери 51510 104,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 074,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 191,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 154,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 170,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 643,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 792,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 126,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000
Резервы на возможные потери 60324 72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 449,0000
Земля 60404 104,0000
Амортизация основных средств 60601 7 628,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 507,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7 530,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 811,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 789,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 289,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 272,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 141,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 472 274,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 095,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 60,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 258,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 709,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 374 891,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 526 211,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 714,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 550,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 787,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 726,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 238,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 975,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 411 959,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12 029,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 446 530,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 990,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 476 569,0000
Страница была полезной?