Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Таурус Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
655
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 481,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 51,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 100 423,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 852,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 300,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 950,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 273,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 805,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 158,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 543,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 642 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 225 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 272 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 166,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 101,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 368,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 97,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 306,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 829,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 153,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 873,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 778,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 73,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 23 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 157 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 046,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 58,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 5 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 119,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 585,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 522 105,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 121 003,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 380 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 129,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 427,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 19 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 133,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 185 310,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 592,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 937,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 80,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 472,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 405,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 074,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 85,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 243,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 175,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 282,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 472,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 492,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 349,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 103 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 253,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 062,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 85,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 736,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 069,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 143,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 938,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 497,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 925,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 275,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 237,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 216,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 770,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 045,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 502,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 901,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 465,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 37,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
| Материалы | 61008 | 275,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 355,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 14 428,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 31,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 658,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 407,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 479,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 443,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 570,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 35,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 207,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 789,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 329,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 118,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 088,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 786,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 643,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 865,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 300,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 069,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102 510,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 122,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 157 770,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 466 257,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 004 638,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 510,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 130 672,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 44 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 554,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 499,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 467,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 229,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 534,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 171 402,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 786 137,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 708,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 708,0000 | |
Страница была полезной?