• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Таурус Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
655

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 357,0000
государственным организациям 10203 38,0000
негосударственным организациям 10204 74 605,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 25 955,0000
Резервный фонд 10701 26 250,0000
Фонды специального назначения 10702 6,0000
Фонды накопления 10703 1 716,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 519,0000
Денежные средства в пути 20209 30,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 485,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 724,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 165,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 025,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 491 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 152 200,0000
на срок свыше 3 лет 31309 147 800,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 527,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 334,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 60,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 357,0000
Некоммерческие организации 40603 60,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 103,0000
Коммерческие организации 40702 28 996,0000
Некоммерческие организации 40703 1 700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 021,0000
Физические лица 40817 752,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 83 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 900,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 211,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 133 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 84 586,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 97,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 860,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 460 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 739,0000
на срок свыше 3 лет 45208 235 432,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 271,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 706,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 013,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 410,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 561,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 410,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 155 625,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 338,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 650,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000
Физическим лицам 45815 3 373,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 071,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 991,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 867,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10,0000
Требования по прочим операциям 47423 171,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 103,0000
Требования по получению процентов 47427 46,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 938,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 83 827,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 404,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 85,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 032,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 069,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 194,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 101,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 655,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 557,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 697,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 209,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 873,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 129,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 728,0000
Амортизация основных средств 60601 10 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 297,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000
Материалы 61008 245,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 420,0000
Издания 61010 18,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 818,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 36,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 322,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 316,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 317,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 960,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 112,0000
Другие доходы 70107 6 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 609,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 589,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 355,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 872,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 7 740,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 229,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 069,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 137 632,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 68,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 122,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 337 432,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 517 222,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 572,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 106 212,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 367 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 559,0000
Арендованные основные средства 91503 7 221,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 946,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 524,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 310,0000
Долги, списанные в убыток 91803 10 625,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 994,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 501 348,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 177,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 177,0000
Страница была полезной?