Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Воронеж"
Регистрационный номер
654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 585,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 3 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 485,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 43 142,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 948,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 518,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 462,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 74,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 037,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 753,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 028,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 028,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 800,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 556,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 83,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 21,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 2 683,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 977,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 901,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 260,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 300,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 55,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 323,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 992,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 255,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 71,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 55,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 454,0000 | |
| до востребования | 44609 | 3 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 407,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 731,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 148,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 372,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 033,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 827,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 5 312,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 165,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 595,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25 430,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 36,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 111,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 203,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 62 379,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 401,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 286,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 65,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 186,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 279,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 639,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 558,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 559,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 126,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 84,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 131,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 501,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 354,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 617,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 287,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 218,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 221,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13 023,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 991,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 292,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 970,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 116,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 179,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 364,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 048,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 721,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 234,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 70,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 5,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 22,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 762,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 853,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 853,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 300,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 31 603,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 931,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 305,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 111,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 145,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 12 156,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 124 069,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 660 445,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 5 022,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 190,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 162,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 678,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 461,0000 | |
| Бланки | 91207 | 23,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 63 110,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 771,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 205 034,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 598,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 223,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 497,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 785,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 199,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 016,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 333,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 5 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 027 207,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 340,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 544 982,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 512 068,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 968,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5 323,0000 | |
Страница была полезной?