Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Воронеж"
Регистрационный номер
654
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 105 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 594,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 857,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 79 968,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 374,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 298,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 239,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 1 800,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 18,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 5,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 231,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 11,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24,0000 | |
Физические лица | 40817 | 224,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 20,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 85,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 450,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 25 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 64 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 890,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 722,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 53,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 781,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 10 556,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 947,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 19,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 994,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 219,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 194,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 219,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 592,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 24 394,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 765,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 96,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 512,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 215,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 233,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 141,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 407,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 033,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 521,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 575,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 213,0000 | |
Издания | 61010 | 9,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 409,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 983,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 108 087,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 552,0000 | |
Расходы | 70606 | 103 553,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 219,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 603,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 32 123,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 199,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 134 446,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 90 328,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 629,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 311,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 822,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 859,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 202,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 390,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 546,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 7 849,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 144 268,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 148 440,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 984,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 984,0000 |
Страница была полезной?