• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Воронеж"
Регистрационный номер
654

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 80,0000
негосударственным организациям 10204 925,0000
физическим лицам 10205 2 094,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 53,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 19 767,0000
Резервный фонд 10701 3 000,0000
Фонды специального назначения 10702 485,0000
Фонды накопления 10703 43 142,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 924,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 109,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 354,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 091,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 473,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 271,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 800,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 528,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 7,0000
Средства местных бюджетов 40204 83,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 8,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 23,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 2 671,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 9,0000
Коммерческие организации 40502 913,0000
Некоммерческие организации 40503 1 070,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 252,0000
Некоммерческие организации 40603 3 441,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54,0000
Коммерческие организации 40702 5 231,0000
Некоммерческие организации 40703 1 212,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 315,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 181,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 53,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 653,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 991,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 712,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 230,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 997,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 057,0000
до востребования 44609 3 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 751,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 035,0000
до востребования 45209 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 411,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 588,0000
Кредиты до востребования 45508 19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 889,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 018,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 372,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 670,0000
Физическим лицам 45815 89,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 893,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 3 984,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 165,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 458,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21 996,0000
Физическим лицам 45915 44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 430,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 79 246,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 423,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 309,0000
Требования по получению процентов 47427 384,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 186,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 5 279,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 639,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 233,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 761,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 852,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 151,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 169,0000
Резервы на возможные потери 60105 84,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 141,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 675,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 362,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 829,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 180,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 172,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 159,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 523,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28 366,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 292,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 375,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 275,0000
Амортизация основных средств 60601 2 901,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 137,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 824,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 721,0000
Нематериальные активы 60901 234,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 54,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 11,0000
Запасные части 61002 13,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000
Другие материалы 61006 1 609,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 899,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 899,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 27 031,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 931,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 977,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 430,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 914,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 27 098,0000
Убытки предшествующих лет 70402 56 224,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 97,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 44,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 142,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 573 965,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 5 908,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 162,0000
Разные ценности и документы 91202 728,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 524,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 462,0000
Бланки 91207 80,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 72 210,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 322,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 234 708,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 827,0000
Арендованные основные средства 91503 240,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 785,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 199,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 064,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 399,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 5 207,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 369,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 981 581,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 690 011,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 550 305,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 679,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 512 062,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 710,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 695 226,0000
Страница была полезной?