Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Воронеж"
Регистрационный номер
654
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 566,0000 | |
Резервный фонд | |||
Фонды накопления | 10703 | 43 142,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 572,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 674,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 303,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 205,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 733,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 150 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 635,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 250,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 33 262,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 26,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 271,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 9,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 192,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 540,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 946,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 23,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 544,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 63,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 4,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 678,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 178,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 93 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 250,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 960,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 40 725,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 50,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 4 531,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 800,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 102,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 27,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 110,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 386,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 496,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 5,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 114,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 49,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 356,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 208,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 485,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 415,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 172,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 314,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 745,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 4 264,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 322,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 519,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 5 524,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 345,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 803,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 260,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 270,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 227,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 96,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 770,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 609,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 41,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 761,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 498,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 839,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 163 141,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 990,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 184,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 774,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 706,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 392,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 202,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 334,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 336,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 028,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 003,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 180,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 4,0000 | |
Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 29,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 530,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 500,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 500,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 931,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 23 833,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 120 310,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 131,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 530,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 899 362,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 35,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 79,0000 | |
Бланки | 91207 | 15,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 61 728,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 161 726,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 962,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 287,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 173,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 880,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51 364,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 899,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 909,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 226,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 035,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 201 142,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 186 414,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 186 414,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20,0000 |
Страница была полезной?