Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Воронеж"
Регистрационный номер
654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 569,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 43 142,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 028,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 424,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 302,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 551,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 732,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 150 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 633,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 18 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 47 505,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 83,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 2 683,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 068,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 504,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 609,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 55,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 421,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 417,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 632,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 49,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 63,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 178,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 93 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 080,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 920,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 503,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 5,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 859,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 49,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43 396,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 485,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 262,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 175,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 334,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 4 353,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 327,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 593,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 524,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 345,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 803,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 225,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 96,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 30,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 770,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 597,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 41,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 760,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 406,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 588,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 163 141,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 067,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 774,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 718,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 374,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 199,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 314,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 335,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 372,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 003,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 148,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 10,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 29,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 600,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 422,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 422,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 931,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 639,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 120 310,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 296,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 530,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 832 871,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 46,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 79,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 68 008,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 165 663,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 970,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 287,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 158,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 832,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51 364,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 899,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 909,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 226,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 144 814,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 195 067,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 195 067,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20,0000 | |
Страница была полезной?