Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 34 482,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 104 610,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 855,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 669,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 402,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 691,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 820,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 436,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 180,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 396,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 114,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 975,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 328,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 159,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 168,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 585,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 806,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 511,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 158,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 7 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 14 883,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 571,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 625,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 39 810,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 194,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 243 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 051,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 791,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 129 890,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 558,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 131 681,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 386 293,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 91 147,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 10 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 14 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 872,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 054,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 91 226,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 851,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 356 054,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 60,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 032,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 127 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 68 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 382,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 007,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 411 359,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 983,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 593,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 481,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 202,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 990,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 361,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 567,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 176,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 559,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 891,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 888,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 546,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 435,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 807,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 86,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 501,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 363,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 296,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 574,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 050,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 485,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 356,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 282,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 245,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100 960,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 122,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 330,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 405,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 173,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 45,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 312,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 46,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 733,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 67,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 353,0000 | |
| Земля | 60404 | 37,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 452,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 203,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 295,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 96,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 783,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 538,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 069,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 205,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 36,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 717,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 548,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 788,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 653,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 269,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 792,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 502,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 268,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 456,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 555,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 337 704,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 444 404,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 399,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 119,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 512 571,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 569 555,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 96 412,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 19 177,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 40 033,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 226,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 099,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 582,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 390,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 94,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 975,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 140 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 950 992,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 129,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 13 880,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 009,0000 | |
Страница была полезной?