Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 15 878,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 738,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 855,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 669,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 402,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 691,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 580,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 436,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 829,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 749,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 812,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 763,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 260,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 718,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 006,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 601,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 038,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 91,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 404,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 21 934,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 693,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 62,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 391,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 899,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 802,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 440,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 121 404,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 170,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 351,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 510,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 77 182,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 483,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 97 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 173 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 124 487,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 40 874,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 206,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 17 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 617,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 39 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 51 847,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 393,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 238 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 524,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 75 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 32 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 058,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 105 486,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 284,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 601,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 234,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 965,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 154,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 521,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 193,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 733,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 785,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 791,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 194,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 38 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 646,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 86,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 648,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 981,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 932,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 23 026,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 840,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 574,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 966,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 21 901,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 154,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 293,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 395,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 001,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 570,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 254,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 858,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 760,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 364,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 107,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 386,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 348,0000 | |
| Земля | 60404 | 37,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 838,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 326,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
| Материалы | 61008 | 518,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 199,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 596,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 332,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 019,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 956,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 379,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 786,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 761,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 751,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 75,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 231,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 32 635,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 572,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 657,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 687,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 186,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 447 965,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 748,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 325,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 448 003,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 047 682,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 47 050,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 39 567,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 545,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 226,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 809,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 584,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 397,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 94,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 975,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 343,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 036 595,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 160,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 163,0000 | |
Страница была полезной?