Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
634
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 563,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 9,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 12 555,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 569,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 279,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 59,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 99,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 341,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 213,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 53 726,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 021,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 389,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 445,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 138,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 557,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 45,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 482,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 113,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 598,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 598,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 126,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 029,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 531,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 464,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 95,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 755,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 119 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 643,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 354,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 845,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 352,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 115,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 74 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 670,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 67,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 350,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 262,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 278,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 896,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 713,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 115,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 427,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 095,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 71,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 73,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 521,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 164,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 504,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 521,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 66,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 201,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 998,0000 | |
| Земля | 60404 | 220,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 855,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 105,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 72,0000 | |
| Материалы | 61008 | 50,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 139,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 250,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 394,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 050,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 917,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 193,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 61 862,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 802 186,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 428,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 161 158,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 62 431,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 197,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 582,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 425,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 720,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18 131,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 779,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 171 484,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 010,0000 | |
Страница была полезной?